深圳市2026年第六期国库现金管理定期存款申请文件（格式）

申请单位（公章）： 金额单位：亿元

序号	申请情况	第六期（200亿元，存期3个月）	说明
1	实际申请额度
银行本次申请额度，不得高于理论可申请额度（保留两位小数，下同）。
2	理论可申请额度
取以下四项测算值中的最小者。
理论可申请额度测算1
本期国库定期存款总额度*25%。
理论可申请额度测算2
截至2026年4月末银行一般性存款余额*10%-银行已有国库定期存款余额。
理论可申请额度测算3
我市国库定期存款总规模480亿元*20%-银行已有国库定期存款余额。
理论可申请额度测算4
可供质押国债额度/105%+可供质押地方政府债券/110%+可供质押政策性金融债券/110%。
3	申请利率	%	最终以项目结果通知的存放利率执行。
4	可供质押国债额度
可供质押地方政府债券额度
可供质押政策性金融债券额度
截至2026年4月末一般性存款余额
与向中国人民银行统计部门报送人民币项下存贷款类数据口径一致。
已有国库定期存款
截至本次质押和划款日（2026年5月18日），银行已有国库定期存款余额。