2025年深圳市国库现金管理商业银行定期存款（第十一期）申请文件（格式）

申请单位（公章）： 单位：亿元

序号

项目	第十一期

（200亿元，

存期3个月）	说明
银行申请情况
1	实际申请额度
银行本次申请额度，不得高于理论可申请额度（保留2位小数，下同）
2	理论可申请额度
取以下四项测算值中的最小者。
理论可申请额度测算1
本期国库定期存款总额度*25%。
理论可申请额度测算2
截至2025年11月末银行一般性存款余额*10%-银行已有国库定期存款余额。
理论可申请额度测算3
我市国库定期存款总规模330亿元*20%-银行已有国库定期存款余额。
理论可申请额度测算4
可供质押国债额度/105%+可供质押地方政府债券/110%+可供质押政策性金融债券/110%。
3	申请利率
最终以项目结果通知的存放利率执行。
4	可供质押国债额度
可供质押地方政府债券额度
可供质押政策性金融债券额度
截至2025年11月末一般性存款余额
与向人民银行统计部门报送的人民币项下存贷款类数据的口径一致。
已有国库定期存款
截至2025年12月24日，银行已有国库定期存款余额。