附件

2025年深圳市国库现金管理商业银行定期存款（第十期）申请文件（格式）

投标单位（公章）： 单位：亿元（除备注外保留两位小数）

序号

项目	第十期（210亿元，

存期1个月）	说明
银行申报情况
1	实际申请额度
银行本次申请额度，不得高于理论可申请额度；最多保留一位小数（千万位）。
2	理论可申请额度
取以下四项测算值中的最小者。
理论可申请额度测算1
本期国库定期存款总额度*25%。
理论可申请额度测算2
银行截至2025年10月末一般性存款余额*10%

-银行已有国库定期存款余额（不含11月11日到期存款20亿元）。
理论可申请额度测算3
我市国库定期存款总规模640亿元*20%

-银行已有国库定期存款余额（不含11月11日到期存款20亿元）。
理论可申请额度测算4
可供质押国债额度/105%+可供质押地方政府债券/110%

+可供质押政策性金融债券/110%。
3	申请利率
以项目结果通知的存放利率执行。
4	可供质押国债额度
可供质押地方政府债券额度
可供质押政策性金融债券额度
截至2025年10月末一般性存款余额
与向人民银行统计部门报送的人民币项下存贷款类数据的口径一致。
已有国库定期存款
银行已有国库定期存款余额（不含11月11日到期存款20亿元）