关于深圳市2015年本级预算调整方案的报告

——在市六届人大常委会第三次会议上 

深圳市财政委员会主任 汤暑葵 

2015年10月27日 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 

　　受市政府委托，我向本次常委会作关于深圳市2015年本级预算调整方案的报告，请予审议。 

　　为加快盘活财政存量资金，推进财政资金统筹使用，根据预算法有关规定，并按照国务院关于盘活财政存量资金工作的要求以及《关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发[2015]35号）有关规定，结合市本级财政存量资金清理盘活使用情况以及年度预算执行情况，现就市本级、各新区和前海管理局有关年度预算调整项目报告如下： 

　　一、本次预算调整涉及的资金规模 

　　根据市本级财政存量资金清理盘活情况及年度预算执行情况，本次预算调整方案涉及的资金规模共计404.8亿元。资金来源包括： 

　　1.年初预留的盘活财政存量资金200亿元。按照《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）有关规定，2015年市本级应盘活财政存量资金1,245亿元。其中，1,045亿元已纳入年初预算安排并提请市六届人民代表大会一次会议审议通过；剩余200亿元经市政府五届一二八次常务会议同意，预留用于机关事业单位养老保险改革历史欠缴资金支出。目前，养老保险改革相关政策尚未出台，且上级有关部门对做实养老保险历史欠缴资金账户的做法存在异议。为加快盘活我市财政存量资金，建议将上述资金200亿元调入预算统筹安排。 

　　2.原拟用于扩大政府投资的财政存量资金140亿元。经市委六届五次常委会同意，从年初预算安排的800亿元政府引导基金中，调整出600亿元用于新增政府投资项目，其中300亿元已拨付市地铁集团用于地铁三期建设，50亿元已用于调增年度政府固定资产投资计划，上述预算调整安排已提请市六届人大常委会审议批准；剩余250亿元中，100亿元已按年初预算安排用于设立基础设施投资引导基金，10亿元已按市委市政府相关决定调剂用于补助龙岗平湖医院项目建设。剩余140亿元建议统筹安排。 

　　3.调入前海合作区国有土地出让收入64.8亿元。按照前海合作区现行财政管理体制，其预算视同新区管理，在本级预算中单列后一并提请市人大审议。但由于其没有独立的财政权和金库，因此，其公共财政预算和基金预算均采取先在市本级预算中列示支出规模，再由前海独立细化编报预算草案的方式。基于以上管理体制，对本次拟在市本级公共财政预算中增加安排的前海合作区项目支出，建议通过调入前海土地出让收入解决。 

　　二、有关资金安排原则 

　　对上述资金，建议主要按以下原则予以安排： 

　　一是落实国务院“稳增长、调结构、惠民生”的政策要求，重点加大对我市机场、铁路、高速公路等重大城市交通基础设施以及医院、保障房、粮食安全等民生项目建设的资金投入，加快解决制约我市经济社会发展的瓶颈问题，为我市未来发展奠定坚实基础。 

　　二是充分考虑财政存量资金清理盘活的一次性、非可持续性特点，原则上不安排经常性、一般性经费，避免形成支出基数。 

　　三是落实中央有关加快预算执行进度，提高财政资金使用效率的要求，安排项目应为年内可形成实际支出的项目，避免预算调整后再形成新的资金沉淀。 

　　四是依法依规，严格按新预算法和人大对预算审查监督的相关规定，相关统筹安排和调整事项提请市人大常委会审议批准后，按照国库集中支付原则执行。 

　　五是加快前海深港现代服务业合作区开发建设，支持前海合作区基础设施建设投资，推动前海金融产业聚集和金融创新政策落地。 

　　三、有关支出安排建议 

　　(一)市本级支出安排。 

　　结合落实国务院稳增长政策要求和我市经济社会发展需要，建议本次预算调整安排市本级支出340亿元。具体安排如下： 

　　1.全市大货运交通组织调整项目资金130亿元。我市特区扩容后，现有货运通道周边地区已逐步发展成城市中心区，客货混杂的交通环境与城市发展之间的矛盾日益严重。为降低市民交通出行成本，均衡道路交通流量，促进特区一体化发展，我市拟实施第一阶段大货运交通组织调整工作，安排相关工作项目资金130亿元，根据我市具体工作实际情况据实支付，列“交通运输支出”。 

　　2.深圳机场围填海工程资金112亿元。深圳机场是我市国际交流的门户，加快机场三跑道及T4航站楼建设，有利于提升机场的航空保障能力和服务质量，发挥深圳机场对临空经济及大空港的核心引领作用。根据《深圳市机场建设规划》和市政府工作部署，十三五期间，深圳机场三跑道及T4航站区围填海及软基处理工程投资约113.4亿元。考虑到机场项目投资收益较低，投资回收期长，而机场围填海及软基处理工程具有公共产品属性，属政府投资范畴。为加快推进机场三跑道及T4航站区建设，建议一次性安排深圳机场集团项目资本金112亿元，由其专项用于机场三跑道及T4航站区围填海及软基处理工程，列“交通运输支出”。 

　　3.保障性住房资产回购资金41亿元。为有效利用财政资金，降低保障房项目融资成本，加速推进保障房建设，为我市社会经济发展、引进人才以及推动棚户区改造提供有力支持，我市计划回购坪山新区管委会投资建设的竹韵花园、聚龙花园一期、聚龙花园二期、汤坑项目、生物医药基地配套员工宿舍，以及特建发投资建设的平湖金融基地融悦山居等6个保障房项目，计划总投资约48.3亿元。根据回购合同，首期回购款41亿元拟于年内支付，其余款项待竣工结算后再予支付。为此，建议安排41亿元，专项用于保障性住房资产回购，列“住房保障支出”。 

　　4.平南铁路公司股权收购资金15.3亿元。平南铁路属西部疏港铁路，自1991年建设，1994年运营至今，承担长途客运和货运功能。改造后的平南铁路将承担城际交通、长途客运和海铁联运功能，并开展前海段铁路拆除、深圳西站客运设施搬迁至西丽站等相关设计。为保障今年顺利拆除深圳西站以南段平南铁路，市轨道办会同市政府相关部门和前海管理局、地铁集团等单位，与平南铁路公司股东（即招商局集团）开展了多轮股权收购谈判，现已基本达成一致意见。依据双方协商结果，收购招商局集团所持平南铁路公司72.6%股权等所需资金约为15.3亿元。为加快推进平南铁路改造工作，建议本次安排15.3亿元，专项用于平南铁路公司股权收购，列“交通运输支出”。 

　　5.清林径引水调蓄工程征地拆迁补偿资金24.7亿元。清林径引水调蓄工程属市重要水源储备工程，水库建成后库容将达1.86亿立方米，成为我市最大“水缸”。2013年，清林径引水调蓄工程征地拆迁工作推进过程中，部分居民小组提出诉求，要求将项目征收红线外未征转土地全部征收。在诉求未能得以满足的情况下，部分居民小组居民开始拒绝配合征拆谈判工作，甚至出现阻挠施工现象。为加快推进清林径引水调蓄工程建设，经多方论证并征求五联、龙西社区意见，拟对征收红线外的未征转土地予以一次性征收，并按照红线内标准补偿。据估算，征收补偿费用约24.7亿元。建议一次性安排24.7亿元，专项用于清林径引水调蓄工程征地拆迁补偿，列“农林水事务支出”。 

　　6.天然气老旧管道更新改造资金7亿元。我市现存老旧燃气管道总长717.68公里，已成为影响城市公共安全的重大隐患。采用聚乙烯PE管更换现有老旧钢质管道，是解决该问题的有效办法。如按照深圳燃气集团每年更新改造35公里的计划，20年才能将老旧燃气管道改造完毕。如要求深圳燃气集团短期内完成老旧燃气管道的更新改造，企业将面临较大经济压力。为尽快消除此项安全隐患，建议一次性安排7亿元，由深圳燃气集团代建，要求其用5年时间提前改造完成全部老旧钢质燃气管道，列“资源勘探信息等支出”。 

　　7.市粮食集团落实粮食增储相关项目专项注资10亿元。按照广东省政府部署，我市将增加地方储备粮任务，同时提出可积极探索异地储备模式。按我市计划，市粮食集团将的自有仓容远远难以满足增储任务。该集团拟选址东莞麻涌建设粮食物流节点项目，并计划在异地粮食主产区合作建设粮源基地和加工基地，以长效保障深圳粮食供应，维护我市粮食安全。经测算，新增收储任务和未来用于粮仓、粮源基地等建设资金总投资约需40亿元，仅靠市粮食集团自身实力难以完成任务。为此，建议安排市粮食集团注资10亿元，专项用于落实粮食增储相关项目的开展，列“粮油物资储备支出”。 

　　(二)前海合作区支出安排。 

　　结合前海合作区开发建设需要，建议本次预算调整安排前海合作区项目支出64.8亿元。具体安排如下： 

　　1.向前海开发投资控股公司、前海金融控股公司分别增资30亿元，合计60亿元，用于加快前海基础设施开发建设，发挥前海蛇口自贸区在吸引重大金融产业项目和标杆性金融企业落地方面的引导集聚作用。其中，向金融控股公司注资30亿元列“金融支出”；向投资控股公司注资30亿元根据该公司承担的建设任务，分别列“节能环保支出—循环经济”支出8亿元，“资源勘探信息等支出—建筑业”支出22亿元。 

　　2.新增海域罚金支出4.79亿元。主要是根据深圳市海洋局行政处罚听证告知书，缴纳相关前海海域使用罚金4.79亿元，列“国土海洋气象等支出”。 

　　上述支出安排共计404.8亿元，其中，200亿元来源于增加调入财政存量资金，64.8亿元来源于增加调入前海合作区国土基金，140亿元属年度预算支出规模内的结构调整。经上述调整后，市本级公共财政预算总收入从年初预算安排的2,936亿元增加至3,201亿元，市本级公共财政预算总支出相应增加至3,201亿元。 

　　四、光明新区预算调整方案 

　　(一)一般公共预算调整方案。 

　　1.收入预算调整情况。 

　　一般公共预算总收入由年初预计的45.38亿元调整为52.5亿元，调增7.12亿元，主要是转移性收入增加1.82亿元和新增调入盘活存量资金5.3亿元。 

　　2.支出预算调整情况。 

　　按照收支平衡原则，相应将一般公共预算总支出由年初45.38亿元调整为52.5亿元，调增7.12亿元，具体调整如下： 

　　(1)调减教育支出0.24亿元，主要是年初已安排教育费附加收入1.84亿元，但预计全年仅能完成1.61亿元。 

　　(2)调减医疗卫生支出1.08亿元，主要是本年安排的医疗设备购置资金因未完成招标采购而无使用需求。 

　　(3)调增城乡社区事务支出9.21亿元，其中包含盘活存量资金5.3亿元。调增资金主要用于：一是安排政府投资项目建设4.45亿元；二是化解街道办事处历史基建债务2.01亿元；三是偿还保障性住房建设贷款本金1.45亿元。 

　　（二）政府性基金预算调整方案 

　　1.收入预算调整情况。 

　　政府性基金预算收入由年初预算51.45亿元调整为11.48亿元，调减39.98亿元，主要原因是年初预计的高铁综合体项目用地出让收入未实现。 

　　2.支出预算调整情况。 

　　按照收支平衡原则，相应将政府性基金预算支出由年初51.45亿元调整为11.48亿元，调减39.98亿元。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出因土地出让收入大幅下降而减少。 

　　五、坪山新区预算调整方案 

　　（一）公共财政预算调整。 

　　1.收入预算调整情况。 

　　一般公共预算总收入由年初预计的38.81亿元调整为41.52亿元，调增2.71亿元，主要为盘活单位自有账户资金1.22亿元、调入历年结余资金增加0.94亿元。 

　　2.支出预算调整情况。 

　　按照收支平衡原则，相应将一般公共预算总支出由年初38.81亿元调整为41.52亿元，调增2.71亿元，主要调整如下： 

　　(1)调增一般公共服务支出1.87亿元，主要为落实政府购买服务改革经费。 

　　(2)调增教育支出0.3亿元，主要为学校新生发展费等。 

　　(3)调增城乡社区支出0.52亿元，主要为新增绿化管养、市政设施维护等经费。 

　　（二）政府性基金预算调整。 

　　1.收入预算调整。 

　　根据新区国有土地出让收入实际情况，政府性基金预算收入由年初预算26.95亿元调整为20.03亿元，调减6.92亿元。主要为国有土地使用权出让收入减少8亿元，上年结转结余收入增加1.08亿元。 

　　2.支出预算调整。 

　　按照收支平衡原则，将政府性基金支出由年初26.95亿元调整为20.03亿元，调减6.92亿元，主要调整如下： 

　　(1)国有土地使用权出让金支出，由年初预算26.74亿元调整为19.30亿元，调减支出7.44亿元，主要减少基建项目支出资金。 

　　(2)调出资金，年初预算未安排，调增0.64亿元，主要包括按规定转列一般公共预算统筹0.60亿元和2015年规土监察支出经费转列公共财政部门预算支出项目0.04亿元。 

　　六、龙华新区预算调整方案 

　　(一)一般公共预算调整方案。 

　　1.收入预算调整情况。 

　　一般公共预算总收入由年初预计的148.27亿元调整为183.17亿元，调增34.9亿元，其中：增加调入政府性基金上年结转结余24.65亿元；调入专户上年结余10.25亿元。 

　　2.支出预算调整情况。 

　　按照收支平衡原则，将公共预算总支出由年初148.27亿元调整为183.17亿元，调增34.9亿元。主要调整如下： 

　　(1)调增城乡社区事务支出23.71亿元，主要为：加大社区民生实事投入1.8亿元；追加安排城中村综合整治专项经费6亿元；加大基础设施建设力度，弥补历史欠账，加大基层基础投入等； 

　　(2)调增公共安全支出3.95亿元，主要为安排社区安全隐患整治等支出3亿元。 

　　(3)调增教育支出3.24亿元，主要为增加教育改革发展新措施以及加大教育基础设施投入等； 

　　(4)调增科学技术支出1.8亿元，主要是调整政府性引导基金规模及投向； 

　　(二)政府性基金预算调整方案。 

　　政府性基金预算总收支规模101.92亿元维持不变，仅对支出结构进行调整。具体为：调减国有土地使用权出让金支出35.11亿元，调增“调出资金”24.65亿元，主要是调至一般公共预算统筹安排的上年结转结余；预计年终结余24.17亿元。 

　　七、大鹏新区预算调整方案 

　　（一）一般公共预算调整方案。 

　　1.收入预算调整情况。 

　　一般公共预算总收入由年初预计的25亿元调整为27.05亿元，主要是调入资金增加2.05亿元。按照财政部盘活财政存量资金要求，新区全面开展了清理盘活财政存量资金工作，收回存量资金2.05亿元。 

　　2.支出预算调整情况。 

　　按照收支平衡原则，相应将一般公共预算总支出由年初25亿元调整为27.05亿元，调增2.05亿元。具体调整如下： 

　　（1）基建支出调增1.27亿元。主要是根据大鹏、葵涌、南澳等三个办事处统计的历史遗留项目工程欠款情况，安排三个办事处一次性经费补助共计1.27亿元。 

　　（2）预留项目调增0.76亿元，主要是刚性增人增资。 

　　(二)政府性基金预算调整方案。 

　　1.收入预算调整情况。 

　　政府性基金收入预算由年初预计的41.38亿元调整为35.9亿元，调减5.48亿元。主要是新型墙体材料专项基金当年无实际收入,由年初预算0.03亿元调整为0亿元；转移性收入调减5.45亿元，主要是全年新增土地出让收入比年初预算减少5.42亿元。 

　　2.支出预算调整情况。 

　　在相应调减5.48亿元支出的基础上，另据实调减支出22亿元,作为结转结余资金用于今后年度重大民生项目支出需要。调整后,支出预算为13.9亿元,结转结余资金22亿元。具体调整如下： 

　　(1)城乡社区支出调减27.42亿元，主要一是今年年初，下沙地块受让方佳兆业公司陷入危机，下沙土地出让第二期收入27亿元可能无法如期缴交，为此暂缓安排相关支出。4月中旬佳兆业公司如期缴款，新区才正常安排支出，但安排的征地拆迁补偿、西涌旅游疏散应急通道等大部分项目今年为前期工作阶段，年底前难以形成实际支出，据实调减支出22亿元；二是土地出让收入短收5.42亿元，相应调减支出预算5.42亿元。 

　　(2)资源勘探信息等支出调减支出0.03亿元。为新型墙体材料专项基金支出调减。 

　　(3)其他支出，由年初预算0.15亿元调整为0.12亿元，调减支出0.03亿元。为彩票公益金安排的支出减少。 

　　八、前海管理局预算调整方案 

　　(一)公共财政预算调整。 

　　1.收入预算调整。 

　　收入预算由年初预算的12.73亿元调整为77.53亿元，调增64.8亿元，全部来源于市本级公共财政预算安排。 

　　2.支出预算调整。 

　　支出预算相应由年初预算的12.73亿元调整为77.53亿元，调增64.8亿元。主要是： 

　　(1)新增局属全资公司增资60亿元。主要是向前海开发投资控股公司、前海金融控股公司分别增资30亿元，合计60亿元。 

　　(2)新增海域罚金支出4.79亿元。主要是根据深圳市海洋局行政处罚听证告知书缴纳前海海域使用罚金。 

　　(二)国土基金预算调整。 

　　前海国土基金年初预算支出179.36亿元，其中，预留“其他支出”68亿元（包括：前海控股基础设施建设收益补偿资金4.79亿元，剩余63.21亿元未安排项目）。考虑年初安排的前海控股基础设施建设收益补偿资金本年内无法实现支出，同时，《预算法》明确要求加大公共财政预算与政府性基金预算的统筹使用力度，为此，建议调整年初国土基金预算安排的“其他支出”64.8亿元使用方向，将其调至市本级公共财政预算统筹安排用于前海开发建设。具体为：调减前海国土基金支出64.8亿元，增加前海国土基金“调出资金”64.8亿元。上述调整仅为前海国土基金支出规模内的结构性调整，其支出规模保持不变。 

　　附件：1、市本级2015年预算调整方案附表 

　　　　  2、光明新区2015年预算调整方案附表 

　　      3、坪山新区2015年预算调整方案附表 

　　      4、龙华新区2015年预算调整方案附表 

　　      5、大鹏新区2015年预算调整方案附表