2015年深圳市财政委员会部门预算草案

第一部分 市财政委员会概况 

　　一、主要职能 

　　贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施；承担市级财政收支管理的责任；负责编制年度市级公共财政、政府性基金、社会保险基金预决算草案并组织执行等；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；参与制定有关经济政策，提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议；监督和指导各项税收收入的组织情况，审核上报市地税局拟订的重大政策措施，并监督执行；按规定管理行政事业性收费；负责财政票据和政府罚没物资管理；按规定管理行政事业性收费、彩票市场、国债发行和兑付工作；监督市属行政事业单位财务活动，管理和监督市属行政事业单位国有资产；负责编制市级政府采购计划，监管政府采购活动；承担全市预算绩效管理工作，会同有关部门管理市级财政社会保障支出；按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政府对我市的贷(赠)款业务；管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇；负责管理会计相关管理工作，指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务等。 

　　二、机构编制及交通工具情况 

　　市财政委员会系统包括市财政委员会本级、市财政票据管理中心、市财政信息中心、市公物仓、市会计学会共5家基层单位。系统总编制数221人，实有人数218人；离休5人，退休79人。具体如下： 

　　1.市财政委员会本级编制数186人，实有人数184人；离休5人，退休71人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，均为定编车辆。 

　　2.市财政票据管理中心编制数15人，实有人数14人；退休2人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，均为定编车辆。 

　　3.市财政信息中心编制数6人，实有人数6人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，均为定编车辆。 

　　4.市公物仓编制数14人，实有人数14人；退休6人。未实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆6辆。 

　　5.市会计学会属于社会团体，实际工作人员10人。未实行公务用车改革，无在用车辆。 

　　三、2015年主要工作目标 

　　市财政委系统2015年主要工作目标包括：1.准确研判财政经济形势，科学安排财政预算；2.深化财税改革，推进率先建立现代财政制度；3.深入贯彻落实新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，扎实做好2015年预算编制工作；4.认真做好清理规范税收等优惠政策工作；5.科学制定我市第五轮市区财政体制；6.按照国务院部署进一步盘活财政存量资金；7.加强政府性债务管理；8.优化财政支出结构，优先保障民生实事、重点领域及事项支出；9.完善财政监管体系，推进法治财政建设；10.强化绩效管理，建立预算绩效管理新常态；11.加强党风廉政建设和干部队伍建设，进一步提升财政部门服务水平。 

第二部分 市财政委员会2015年部门预算收支总体情况 

　　一、收入情况 

　　2015年市财政委员会部门预算收入13,077.06万元，比2014年增加2,713.06万元，增长26.2%。其中：财政预算拨款12,427.06万元、上年结转、结余650万元。收入增加主要原因说明：1.按照2015年部门预算编制的有关要求，历年结转政府采购（待支付以前年度采购项目）纳入2015年度部门预算，相应增加财政预算拨款收入；2.加强信息化系统建设投入以及系统运行维护投入，相应增加财政预算拨款收入。 

　　二、支出情况 

　　2015年市财政委员会部门预算支出13,077.06万元，比2014年增加2,713万元，增长26.2%。按预算单位划分，其中：市财政委员会本级9,385.08万元、市财政票据管理中心314.69万元、市财政信息中心738.04万元、市公物仓1,110.54万元、市会计学会1,528.71万元。按预算项目划分，其中：人员支出3,405.45万元、公用支出1,842.96万元、对个人和家庭的补助支出1,026.85万元、项目支出6,654.8万元。支出增加主要原因说明：1.按照2015年部门预算编制的有关要求，历年结转政府采购项目（待支付以前年度采购项目）纳入2015年度部门预算安排，相应增加财政预算拨款支出；2.根据营改增试点工作的整体部署，启动我市财税信息共享平台系统建设项目；3.根据全国财政改革的统一部署，加强财政管理信息化系统建设投入（如资产系统、阳光工程、国库集中支付系统、非税征收管理系统等），相应增加信息系统进行运行维护经费，增加财政预算拨款支出。 

第三部分 市财政委员会2015年部门预算收支具体情况 

　　一、市财政委员会本级 

　　市财政委员会本级预算9,385.08万元，包括人员支出2,954.21万元、公用支出1,593.51万元、对个人和家庭的补助支出924.74万元、项目支出3,912.62万元。 

　　（一）人员支出2,954.21万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　（二）公用支出1,593.51万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 

　　（三）对个人和家庭补助支出924.74万元，主要是离退休人员和住房改革支出。 

　　（四）项目支出3,912.62万元，具体包括： 

　　1.预算管理业务62.9万元，主要用于开展预算综合管理业务、财政体制管理业务、部门预算管理业务、政府性债务管理业务及其他预算管理业务。  

　　2.国库管理业务73.7万元，主要用于国库集中支付业务、政府会计管理业务、决算管理业务、预算执行业务、地方债发行业务、财政专户管理业务及其他国库管理业务。 

　　3.会计管理业务20万元，主要用于管理会计工作，指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务，负责会计代理记账机构监管，负责监管企业财务制度的执行等。 

　　4.财政监督检查及综合业务646.47万元，主要用于监督和指导各项税收收入的组织情况，审核上报市地税局拟订的重大政策措施，并监督执行；承担严格控制一般性开支、降低行政成本的责任；监督市属行政事业单位财务活动，管理和监督市属行政事业单位国有资产等； 

　　5.政策法规业务95.45万元，主要贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施。 

　　6.财政绩效管理238.32万元，主要用于承担全市预算绩效管理统筹规划、组织协调及政策拟定工作，指导、考核全市部门预算绩效管理工作，构建预算绩效管理信息技术平台。 

　　7.待支付以前年度采购项目1,000万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 

　　8.机关服务综合管理444.3万元，主要用于我委机关后勤保障、办公家具更新等。 

　　9.信息管理项目1,225.63万元，主要用于金财工程等信息业务系统运行维护、信息平台开发、网络建设及信息设备购置等。 

　　10.严控类项目24.85万元，主要用于根据业务需要，接待相关单位人员公务活动，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和我市举办高交会、文博会等的公务接待等严控类支出。 

　　11.预算准备金81万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 

　　二、市财政票据管理中心 

　　市财政票据管理中心预算314.69万元，包括人员支出209.5万元、公用支出22.34万元、对个人和家庭的补助支出40.83万元、项目支出42.02万元。 

　　（一）人员支出209.5万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　（二）公用支出22.34万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 

　　（三）对个人和家庭补助支出40.83万元，主要是离退休人员和住房改革支出。 

　　（四）项目支出42.02 万元，具体包括： 

　　1.财政票据业务费用25.52万元，主要用于票据管理系统运行维护和培训。 

　　2.财政票据核销稽查费用10万元，主要用于劳务派遣人员有关费用。 

　　3.财政票据印刷费4万元，主要用于委托印刷厂印刷有关财政凭证费用。 

　　4.严控类项目1.5万元，主要用于相关部门来深检查指导工作的公务接待等严控类支出。 

　　5.预算准备金1万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 

　　三、市财政信息中心 

　　市财政信息中心预算738.04万元，包括人员支出100.32万元、公用支出12.8万元、对个人和家庭的补助支出21.08万元、项目支出603.84万元。 

　　（一）人员支出100.32万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　（二）公用支出12.8万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 

　  （三）对个人和家庭补助支出21.08万元，主要是离退休人员和住房改革支出。 

　　（四）项目支出603.84万元，具体包括： 

　　1.信息管理项目595.14万元，主要用于信息业务系统运行维护；信息安全保障及信息安全等级保护服务；国库集中支付系统、非税征收管理系统、资产管理系统等专项网络联网费用；信息中心劳务派遣人员支出及技术人员培训等。 

　　2.待支付以前年度采购项目8.7万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 

　　四、市公物仓 

　　市公物仓预算1,110.54万元，包括人员支出141.41万元、公用支出214.31万元、对个人和家庭的补助支出40.21万元、项目支出714.61万元。 

　　（一）人员支出141.41万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　（二）公用支出214.31万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 

　　（三）对个人和家庭补助支出40.21万元，主要是离退休人员经费和住房改革支出。 

　　（四）项目支出714.61万元，具体包括： 

　　1.公物仓管理项目683万元，主要用于公物仓后勤保障、设备维修保养、罚没物资业务支出、财产保险费和公务用车运行维护费等。 

　　2.待支付以前年度采购项目6.61万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 

　　3.严控类项目25万元，主要用于执行罚没等工作公务用车运行等严控类支出。 

　　五、市会计学会 

　　市会计学会预算1,528.71万元，包括项目支出1,528.71万元。具体包括： 

　　1.会计管理业务项目1,497.48万元，主要用于会计从业资格考试、会计职称考试等支出，会计学会、预算与会计研究会和财政学会活动专项支出、分会、高级会员活动经费等支出。 

　　2.待支付以前年度政府采购项目31万元，主要用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 

第四部分 市财政委员会2015年政府采购预算情况 

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年市财政委政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计1,502.95万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计899.70万元，指标剩余603.25万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。 

　　同时，按照国务院有关文件精神，为切实控制年度预算结余结转资金规模，2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”，用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 

第五部分 市财政委员会“三公经费”财政拨款预算情况 

　　一、“三公”经费的单位范围 

　　市财政委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和4个下属事业单位。 

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明 

　　2015年“三公”经费财政拨款预算100.73万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少233.83万元。 

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 

　　2.公务接待费。2015年预算数34.11万元，比2014年减少0.47万元。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和我市举办高交会、文博会等的接待支出。 

　　3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数66.62万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，与2014年持平；公务用车运行维护费2015年预算数66.62万元，比2014年预算数减少233.36万元。我委公务车14台，其中，市本级机关4台，下属4个事业单位共10台。主要用于市本级机关及下属单位根据市委、市政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。 

 

　　附件：1、收支预算总表

　　　　  2、收入预算表

　　　　  3、支出预算表

　　　　  4、基本支出预算表

　　　　  5、项目支出预算表

　　　　  6、政府采购项目支出预算表

　　　　  7、“三公”经费财政拨款预算情况表