2016年深圳市财政委员会部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：（汤暑葵）

    第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施；承担市级财政收支管理的责任；负责编制年度市级公共财政、政府性基金、社会保险基金预决算草案并组织执行等；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；参与制定有关经济政策，提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议；监督和指导各项税收收入的组织情况，审核上报市地税局拟订的重大政策措施，并监督执行；按规定管理行政事业性收费；负责财政票据和政府罚没物资管理；按规定管理行政事业性收费、彩票市场、国债发行和兑付工作；监督市属行政事业单位财务活动，管理和监督市属行政事业单位国有资产；负责编制市级政府采购计划，监管政府采购活动；承担全市预算绩效管理工作，会同有关部门管理市级财政社会保障支出；按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政府对我市的贷(赠)款业务；管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇；负责管理会计相关管理工作，指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　市财政委员会系统包括市财政委员会本级、市财政票据管理中心、市财政信息中心、市公物仓、市会计学会共5家基层单位。系统总编制数221人，实有人数217人；离休5人，退休78人。具体如下：

　　1.市财政委员会本级编制数186人，实有人数182人；离休5人，退休70人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，均为定编车辆。

　　2.市财政票据管理中心编制数15人，实有人数15人；退休2人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

　　3.市财政信息中心编制数6人，实有人数6人。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。

　　4.市公物仓编制数14人，实有人数14人；退休6人。未实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆6辆。

　　5.市会计学会属于社会团体，实际工作人员10人。未实行公务用车改革，无在用车辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　市财政委系统2016年主要工作目标包括：1.准确研判财政经济形势，科学安排财政预算；2. 全面支持创新驱动；3. 优化人才政策体系,落实人才强市战略；4. 着力支持企业提升竞争力；5. 深化财税体制改革；6. 加大生态文明建设投入；7. 构建基层公共服务综合平台；8.优化财政支出结构，优先保障民生实事、重点领域及事项支出；9. 全面贯彻落实《预算法》，切实严格依法理财；10.强化绩效管理，建立预算绩效管理新常态；11.继续盘活存量资金，加大财政资金统筹使用力度；12.加强预算执行管理，建立预算编制与执行挂钩的联动机制；13.加强党风廉政建设和干部队伍建设，进一步提升财政部门服务水平。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2016年市财政委员会部门预算收入51,921万元，比2015年13,077万元增加38,844万元，增长297%。其中：公共财政预算拨款51,544万元、上年结转、结余377万元。

　　2016年市财政委员会部门预算支出51,921万元，比2015年13,077万元增加38,844万元，增长297%。按预算单位划分，其中：市财政委员会本级48,742万元、市财政票据管理中心401万元、市财政信息中心897万元、市公物仓965万元、市会计学会916万元。按预算项目划分，其中：人员支出4,071万元、公用支出1,505万元、对个人和家庭的补助支出1,175万元、项目支出45,170万元。

　　我委2016年部门预算收支增加38,844万元，其中39,378万元系预算编制口径调整引起的增加，同口径实际减少534万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2016年市本级财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自2016年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在2015年以前，涉及公共财政的财政专项性资金、政府投资和政府性基金项目等均由公共财政代编，2016年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2016年涉及我委部门预算的这类公共财政预算资金共有39,378万元：1. 财政专项性资金36,000万元，其中，民营企业贷款互保金体系专项经费30,000万元，系根据《深圳市重点民营企业贷款政府风险补偿实施细则》有关规定，安排用于民营企业互保金贷款业务代偿政府风险补偿；再担保风险补偿金项目6,000万元，系根据《深圳市自主创新信用再担保体系构建方案》有关规定，安排用于再担保风险补偿金；2.政府投资资金项目3,000万元，用于归还到期国债转贷资金支出；3.公共财政一般性项目资金378万元，用于上级财政补助资金确定的支出项目228万元和返拨2015年注册会计师协会专项经费项目150万元。

　　剔除以上因素，我委2016年部门预算收支12,543万元，比2015年同口径收支减少534万元，减少4%。财政预算拨款支出减少主要原因一是坚持厉行节约，严格控制一般性支出；二是根据公车改革政策要求，核减相应经费支出等。

　　第三部分 部门预算收支具体情况

　　一、市财政委员会本级

　　市财政委员会本级预算48,742万元，包括人员支出3,414万元、公用支出1,257万元、对个人和家庭的补助支出1,049万元、项目支出43,022万元。

　　（一）人员支出3,414万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1,257万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出1,049万元，主要是离退休人员和住房改革支出。

　　（四）项目支出43,022万元，具体包括：

　　1.预算管理业务50万元，主要用于开展预算综合管理业务、财政体制管理业务、部门预算管理业务、政府性债务管理业务及其他预算管理业务。

　　2.国库管理业务86万元，主要用于国库集中支付业务、政府会计管理业务、决算管理业务、预算执行业务、地方债发行业务、财政专户管理业务及其他国库管理业务。

　　3.会计管理业务11万元，主要用于管理会计工作，指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务，负责会计代理记账机构监管，负责监管企业财务制度的执行等。

　　4.财政监督检查及综合业务659万元，主要用于监督和指导各项税收收入的组织；承担严格控制一般性开支、降低行政成本的责任；监督市属行政事业单位财务活动，管理和监督市属行政事业单位国有资产等；

　　5.政策法规业务87万元，主要贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施。

　　6.财政绩效管理129万元，主要用于承担全市预算绩效管理统筹规划、组织协调及政策拟定工作，指导、考核全市部门预算绩效管理工作，构建预算绩效管理信息技术平台。

　　7.待支付以前年度采购项目980万元，主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　8.综合管理426万元，主要用于我委机关后勤保障、办公家具更新等。

　　9.金财工程管理项目1,136万元，主要用于金财工程等信息系统运行维护、基建系统平台开发、网络建设及信息设备购置等。

　　10.严控类项目20万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和我市举办高交会、文博会等公务活动的公务接待严控类支出。

　　11.预算准备金60万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　12.其他项目378万元，主要用于上级补助资金规定列支事项和返拨2015年注册会计师协会专项经费。

　　13.财政专项资金项目36,000万元，因实行国库集中支付的需要而列入我委部门预算，用于互保金体系专项经费30,000万元和再担保风险补偿金6,000万元。

　　14.政府投资建设项目3,000万元，用于归还到期国债转贷资金。

　　二、市财政票据管理中心

　　市财政票据管理中心预算401万元，包括人员支出288万元、公用支出25万元、对个人和家庭的补助支出47万元、项目支出41万元。

　　（一）人员支出288万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出25万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出47万元，主要是离退休人员和住房改革支出。

　　（四）项目支出41 万元，具体包括：

　　1. 财政票据管理项目39万元，主要用于票据管理系统运行维护和培训、财政票据核销、稽查人员劳务费用和委托印刷厂印刷有关财政凭证费用。

　　2. 严控类项目1万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务接待严控类支出。

　　3.预算准备金1万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　三、市财政信息中心

　　市财政信息中心预算897万元，包括人员支出123万元、公用支出13万元、对个人和家庭的补助支出25万元、项目支出736万元。

　　（一）人员支出123万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出13万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出25万元，主要是离退休人员和住房改革支出。

　　（四）项目支出736万元，具体包括：

　　1.信息管理和维护项目663万元，主要用于信息业务系统运行维护；信息安全保障及信息安全等级保护服务；国库集中支付系统、非税征收管理系统、资产管理系统等专项网络联网费用；财政预算管理技术服务及技术人员培训等。

　　2.待支付以前年度采购项目73万元，主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　四、市公物仓

　　市公物仓预算965万元，包括人员支出246万元、公用支出210万元、对个人和家庭的补助支出54万元、项目支出455万元。

　　（一）人员支出246万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出210万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出54万元，主要是离退休人员经费和住房改革支出。

　　（四）项目支出455万元，为公物仓管理项目455万元，主要用于公物仓后勤保障、设备维修保养、罚没物资业务支出、财产保险费和公务用车运行维护费等。

　　五、市会计学会

　　市会计学会预算916万元，为会计管理业务项目支出916万元。

　　1.会计管理业务项目888万元，主要用于会计从业资格考试、会计职称考试等支出，会计学会、预算与会计研究会和财政学会活动专项支出、会员活动经费等支出。

　　2.待支付以前年度采购项目10万元，主要用于2015年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　3.预算准备金1万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　第四部分 政府采购预算情况

　　2016年市财政委政府采购预算共计2,097万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标1,034万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标1,063万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　市财政委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和4个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算75万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少26万元，减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2016年预算数28万元，比2015年减少6万元，减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待和我市举办高交会、文博会等的接待支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数47万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2015年预算数47万元，比2015年预算数减少20万元，减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。我委公务车14台，其中，市本级机关4台，下属4个事业单位共10台。主要用于市本级机关及下属单位根据市委、市政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、财政监督检查、支出绩效评价、会计管理等业务活动所开支的公务用车运行支出。

　　第六部分 预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　市财政委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市财政委员会本级、市财政票据管理中心、市财政信息中心、市公务仓、市会计学会共5家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2016年市财政委员会共5个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。